Загрузка заявки на возврат суфд

Обмен с органами казначейства в форматах ОФК (УФК) для 1С:БГУ 2.0 | Ваш Консультант

Загрузка заявки на возврат суфд

Как производится обмен с органами казначейства (настройка суфд) – как настроить формат, как выгрузить расчетно-платежные документы, как загрузить выписки в формате ОФК (УФК)?

  • Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу
  • Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)
  • Выгрузка расчетно-платежных документов
  • Загрузка Выписки казначейства

После первоначальной установки программы “1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2” возможность выгружать и загружать данные в форматах ОФК (УФК) отсутствует. Для ее подключения необходимо загрузить в программу соответствующие форматы и выполнить настройку обмена.

Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу

Настройка суфд начинается с загрузки форматов.

Форматы, необходимые для организации обмена с органами казначейства в форматах ОФК (УФК), входят в дистрибутив поставки типовой конфигурации “1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.

2″, а также их можно загрузить с диска ИТС или с интернет-страницы поддержки конфигурации, на которой оперативно размещаются текущие обновления конфигурации и дополнительных обработок.

Загрузка форматов производится в режиме “Настройки поставок форматов обмена” (раздел “Настройка и администрирование”, команда панели действий “Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)”).

Для загрузки форматов следует нажать кнопку “Загрузить форматы”, в открывшемся окне Помощника загрузки форматов по кнопке “Добавить” указать каталог с установленной конфигурацией, в котором расположен файл поставки форматов “\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\”, и далее следовать указаниям программы.

После загрузки форматов в программу в табличной части “Виды обмена с казначейством/банком” обработки “Настройка поставок формата обмена” появится новый Тип обмена – “Обмен с ОФК (УФК)”.

При позиционировании на данном элементе курсором мыши в табличной части “Доступные форматы и объекты” будут отражены экспортируемые и импортируемые с помощью указанного типа форматов документы.

Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)

После загрузки формата в программу следует произвести настройку обмена.

Для этого в обработке “Настройка обмена данными с казначейскими системами и учреждениями банка” (раздел “Настройка и администрирование”, команда панели навигации “Настройка обмена (банк, казначейство)”, закладка “Настройка правил обмена”) нужно создать новую настройку (кнопка “Создать”).

В открывшейся форме настройки форматов, используемых при обмене с казначейскими системами и учреждениями банка, в реквизите “Тип обмена” следует выбрать уже загруженный в программу формат Обмен с ОФК (УФК), также на форме нужно указать Наименование настройки.

Будет создана настройка формата с перечнем объектов конфигурации и форматами, в которых возможен обмен с казначейскими системами.

Затем на закладке “Настройки способов обмена” следует указать способ обмена – ввести (по кнопке “Создать”) элемент справочника и заполнить реквизиты, необходимые для работы механизма обмена.

В открывшейся форме следует указать:

  • Наименование;
  • Тип обмена – выбрать “Обмен с ОФК (УФК)”;
  • Способ обмена – выбрать значение “Каталог” или “FTP – сервер”.
  • Пути выгрузки и загрузки – задать каталог, в котором будет создаваться платежный файл – куда будут выгружаться (откуда будут загружаться) документы.

Для способа обмена с выбранным значением “FTP-сервер”:

Кроме пути выгрузки и загрузки также для задания дополнительных настроек FTP-соединения следует установить способ выгрузки “FTP”. В этом случае путь выгрузки (загрузки) должен быть указан, как имя каталога на сервере (без имени сервера).

Также следует указать параметры подключения к FTP-серверу.

Выгрузка расчетно-платежных документов

После осуществления всех описанных выше настроек в документе “Задание на экспорт данных” (раздел “Денежные средства”, команда панели навигации “Задания обмена (банк, казначейство)”) по кнопке “Настроить обмен” следует создать настройку обмена в новом формате.

Здесь следует указать:

  • Тип обмена – выбрать из списка загруженный тип “Обмен с ОФК (УФК)”;
  • Настройка форматов – выбрать из справочника “Настройка форматов, используемых при обмене с казначейскими и банковскими системами” ранее созданную настройку форматов;
  • Настройка обмена – выбрать из справочника “Настройка обмена с казначейскими и банковскими системами”” ранее созданный способ обмена данными;
  • Кассовый орган – орган казначейства, получатель (при экспорте) или отправитель (при импорте) электронных документов.

В результате данной настройки при создании документа “Задание на экспорт данных” по умолчанию будет указана настройка обмена с ОФК (УФК).

После того как все реквизиты документа “Задание на экспорт данных” заполнены, следует переходить к формированию списка выгружаемых объектов и последующей работы со списком, формированию и отправке файла.

1. В документе “Заявка на экспорт данных” следует установить дату (период), за которую нужно выгружать документы (кнопка “Задать отбор”). Поиск объектов производится за указанный период, по умолчанию за дату документа.

Кроме того по кнопке “Задать отбор” можно настроить дополнительные отборы по реквизитам объектов выгрузки.

Поиск объектов для выгрузки производится нажатием кнопки “Заполнить объектами за период: с… по….”. При нажатии кнопки производится поиск в информационной базе не помеченных на удаление объектов, удовлетворяющих условиям:

  • документ не проведен;
  • документ имеет статус исполнения “Подготовлен”;
  • флаг “Оплачен” на форме статуса исполнения документа не установлен;
  • организация соответствует организации, указанной в документе “Задание на экспорт данных”;
  • кассовый орган соответствует кассовому органу, указанному в документе “Задание на экспорт данных”;
  • объект присутствует в списке настройки выгрузки (справочник “Настройка формата”), и для него установлено непустое значение формата выгрузки;
  • объект ранее не был выгружен с указанным типом формата и Кассовым органом;
  • объект соответствует установленным значениям дополнительного отбора в форме “Параметры отбора документов для экспорта”.

Табличная часть “Объекты экспорта” заполняется найденными объектами.

В колонке “Формат” отражается формат, в котором будет производиться выгрузка расчетно-платежных документов. По умолчанию подставляется последний действующий формат выгрузки.

Объекты, выгрузка которых не нужна, можно удалить из списка (с помощью соответствующей пиктограммы или пункта контекстного меню).

2. Далее следует сформировать файл выгрузки на основании указанных в Задании на экспорт данных объектов экспорта (кнопка “Сформировать файлы”).

Будет произведен анализ отобранных объектов и, при отсутствии ошибок заполнения, сформирован файл.

Если по каким-либо причинам расчетно-платежный документ не попал в файл выгрузки или в ходе экспорта произошли ошибки, информация о них появится в графе “Информация” напротив проблемного выгружаемого документа, а в колонке “Имя файла выгрузки” – текст “!Объект не выгружен! Есть ошибки заполнения.”.

Щелкнув по надписи “Подробно” (или нажав клавишу Enter), можно открыть форму с подробным описанием обнаруженных ошибок.

3. После того, как все выявленные ошибки в выгружаемых документах будут устранены, сформированные файлы следует отправить адресату – записать в указанный в настройке обмена каталог или на FTP-сервер.

Для этого следует нажать кнопку “Отправить файлы”. Сформированные файлы будут перенесены в указанный каталог или на FTP-сервер, а также будет сохранена информация о произведенной выгрузке объектов в регистре сведений “История обмена с казначейскими системами”. Сформированные файлы хранятся в информационной базе. Это позволяет при необходимости повторить отправку.

Сформированные файлы можно увидеть в регистре сведений “Присоединенные файлы” (команда панели навигации формы “Присоединенные файлы”). Выделив курсором файл и нажав кнопку “Открыть”, можно открыть сформированный файл для просмотра.

4. Передать сформированный файл в казначейство.

После того как документы будут выгружены в файл передачи, их статус исполнения будет изменен на “На исполнении”.

Загрузка Выписки казначейства

1. Полученный файл с выпиской казначейства следует поместить в каталог для импорта (его необходимо будет указать в настройке обмена).

2. В новом документе Задание на импорт данных (раздел “Денежные средства”, команда панели навигации “Задание обмена (банк, казначейство)”) необходимо по аналогии с Заданием на экспорт данных указать следующие настройки:

  • Организацию;
  • Тип обмена;
  • Настройку форматов;
  • Настройку обмена;
  • Кассовый орган;
  • Период импортируемых документов.

3. Затем следует заполнить объектами из файлов импорта документ “Задание на импорт данных” (кнопка “Заполнить объектами за период:…”) и загрузить их в базу (кнопка “Загрузить файлы”).

Данные файлы импорта можно просмотреть с помощью кнопки “Открыть документ”.

4. Для загрузки данных из файлов импорта следует нажать на кнопку “Загрузить”. После чего на закладке “Объекты импорта” будут отражены загруженные в систему выписки в виде документов “Выписка из лицевого счета”.

Следует отметить, что загруженные документы “Выписка из лицевого счета” будут заполнены не полностью, так как файлы импорта не всегда содержат достаточно информации для полноценного заполнения документов.

В частности, будет заполнена шапка документа “Выписка из лицевого счета”, на закладке “Остатки” будет приведена информация об остатках на лицевом счете, также на закладке “Документы” будут указаны переданные ранее документы (Платежное поручениеЗаявка на кассовый расходЗаявка на кассовый расход (сокращенная)Заявка на получение наличных денегЗаявка на получение наличных денег (банковская карта)Заявка на возвратСводная заявка на кассовый расход и т.д.), а также документы “Кассовое поступление” и “Кассовое выбытие” по суммам, по которым не найдены соответствующие расчетно-платежные документы.

Для документов, вошедших в выписку, можно установить типовые операции. Для этого в документе “Выписка из лицевого счета” следует нажать на кнопку “Установить типовую операцию исполняющим документам”

Под каждым документом в поле “Типовая операция” следует выбрать из списка типовых операций данного документа нужную операцию и в правой части формы заполнить дополнительные реквизиты выбранной типовой операции.

Для сохранения настроек следует нажать на кнопку “Записать доп.реквизиты”.

При проведении документа “Выписка из лицевого счета” содержащиеся в нем документы также будут проведены и по ним будут сформированы проводки.

Важно. Документы “Кассовое поступление” и “Кассовое выбытие” при импорте Выписки будут заполнены частично – заполняется шапка документа, сумма документа и информация о контрагенте.

Табличная часть не заполняется, так как в файле передачи отсутствует детализация сумм поступлений (выбытий) по кодам бюджетной классификации.

В связи с этим, после проведения процедуры импорта следует проверить загруженные объекты и при необходимости дозаполнить их вручную.

Файлы импорта будут сохранены в системе. В случае возникновения спорных вопросов (например, расхождения импортированной информации с данными казначейства на бумажных носителях) их можно будет открыть и проанализировать.

Загруженные файлы можно увидеть в регистре сведений “Присоединенные файлы” (команда панели навигации формы “Присоединенные файлы”).

Выделив курсором файл и нажав кнопку “Открыть”, можно открыть сформированные файлы для просмотра.

На этом настройка суфд закончена.

Источник: http://www.vachkons.ru/poleznoe/buhbudget/obmen1sbgu-2.0.html

Загрузка заявки на возврат суфд

Загрузка заявки на возврат суфд

Поддерживаемые форматы: Наимнование документа (справочника) Маркер Номер версии ТФФ документа Платежное поручение (пакет платежных поручений) PP TXPP170701 Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса VN TXVN180101 Информация из расчетных документов, подтверждающих банковские операции клиентов Федерального казначейства при расчетах с контрагентами, и прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства, к справке об операциях по исполнению бюджета, к сводному реестру поступлений и выбытий, ведомости уполномоченного подразделения BD TXBD180101 Информация по документам клиентов органов Федерального казначейства, исполненным внебанковскими операциями,

Документ «Заявка на возврат». Описание работы

Документ применяется при расчетах через органы Федерального казначейства.

Документ используется для:* создания и печати Заявки на возврат по форме 0531803 для возврата денежных средств плательщику;* формирования в учете операций по кассовым выплатам.

Документ «Заявка на возврат» предоставляется участниками бюджетного процесса в органы Федерального казначейства.Занесение параметров документаВ верхней части документа отражаются:Номер документа заносится автоматом при записи документа.

Его допустимо отредактировать.Дата документа определяется идентичной рабочей дате программы. Имеет возможность быть изменена.

Для создания платежных параметров плательщика нужно определить организацию-плательщика и лицевой счет, с которого обязано выполняться перечисление денежных средств, – при нажатии кнопки выбора появляется справочник«Параметры лицевого счета», из которого нужно указать нужный лицевой счет.Если

sufd.ufk20.ru

Модераторы: , Сообщений: 10 • Страница 1 из 1 » 02 дек 2014, 10:23 При импорте заявок из 1С в СУФД с толкнулась с ошибкой (скрин прилогается).

Вложения Иванова Екатерина Владимировна Бухгалтер «ДВМУ» (филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» т/ф 8 (4232) 62 71 50 Сообщения: 8Зарегистрирован: 15 май 2014, 09:46Откуда: гор.

Находка Приморский край Код УБП: 20206Щ03900 Организация: «ДВМУ» (филиал) ФГБО ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» » 02 дек 2014, 14:28 У Вас структура файла не соответствует требованиям по заполнению, а именно:откройте файл на просмотр (например, в блокноте) и посмотрите на поле с маркером FROMу Вас там скорее всего стоит |1|08001| какое-то наименование, а должен стоять Ваш код УБП (видимо Щ0390)Если сами не можете, обратитесь к

Заявку на возврат суфд

статьи: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ от 15 марта 2019 г.

N 125н» (далее — Приказ N 251н, Порядок N 125н соответственно). Начиная с 01.04.

2018, при возврате администраторами доходов бюджета излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых не установлен федеральными законами (далее — ошибочно зачисленные платежи), предоставленные Заявки на возврат подлежат проверке Межрегиональным операционным УФК на предмет обоснованности осуществления такого возврата.

Обмен с органами казначейства в форматах ОФК (УФК) для 1С:БГУ 2.0 (настройка суфд)

Компания Ваш Консультант → Настройка 1С → 1С:Бухгалтерия бюджетных учреждений → Обмен с органами казначейства в форматах ОФК (УФК) Как производится обмен с органами казначейства (настройка суфд) – как настроить формат, как выгрузить расчетно-платежные документы, как загрузить выписки в формате ОФК (УФК)?

  1. Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу
  2. Загрузка Выписки казначейства После первоначальной установки программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.
  3. Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)
  4. Выгрузка расчетно-платежных документов

Алгоритм как вернуть в суфд обеспечение исполнения контракта

Рекомендации компании «Рустендер» Во время проведения многолотового аукциона — обеспечение исполнения контракта, как собственными денежными средствами, так и банковской гарантией, вносится каждому заказчику отдельно (что довольно обременительно для поставщика, так как ему приходится оформлять много банковских гарантий (или платежных поручений) на разные суммы).

При подписании документов нужно помнить о том, что стоимость заказа, сроки, условия, размер ОИК – величины не изменяемые.Определенная сложность для представителей малого бизнеса состоит в поиске банка, который предоставит гарантию.

Это процесс не быстрый, и если не получилось сразу найти нужный банк, разумно ОИК внести деньгами, а позже заменить их банковской гарантией.

Важно Форма содержит заголовочные поля и четыре вкладки: «Раздел 1, 2»; «Раздел 3»; «Системные атрибуты»; «Протоколы».

СУФД: Решение типовых проблем при работе с СУФД портал

Небольшой FAQ по решению типичных проблем при работе с порталом СУФД. Информация взята с сайта УФК по Чувашской республике и немного переработана, всвязи с этим некоторые данные (ip-адреса, имена узлов) могут отличатся.

Панель управления -> КриптоПРО -> вкладка «Сервис» -> кнопка «Удалить запомненные пароли» -> поставить галочку в пункте «Пользователя» и нажать на кнопку «ОК».

Очистка кэша Java. Панель управления -> Java -> вкладка «General» -> кнопка «Settings» -> в появившемся окне нажать на кнопку «Delete files» -> нажать на кнопку «ОК». Желательно проделывать эти процедуры каждый день, перед началом работы с порталом.

Руководство пользователя Лист утверждения

«Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту» (ЗНБ; до момента отправки данных заявок в банк).

Если исходная заявка на платеж еще не отправлена с АРМ, где ее создали, то эту заявку можно отменить без запроса на аннулирование, путем возврата на статус «Черновик» и удаления.Для работы с документами «Запрос на аннулирование заявки» следует перейти в пункт меню «Документы — Отзыв документа — Запрос на аннулирование заявки».

Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 22.

22.

Заявки на возврат кбк

Загрузка заявки на возврат суфд

Воспользовавшись программой, размещенной на сайте ФНС. Она поможет быстро сформировать декларацию, заполнив за вас некоторые ее реквизиты, в том числе КБК.

Заявление о возврате НДФЛ (Приложение № 8 к Приказу ФНС от № ММВ-7-8/182@) предусматривает, в том числе, и отражение КБК.

КБК при возврате НДФЛ за 2018 год в заявлении нужно указать тот же, что и в разделе 1 декларации в отношении доходов, с которых налог уже был удержан агентом, и заявило сумму имущественного вычета, связанного с приобретением жилья, то в поле «КБК» в заявлении на возврат НДФЛ за квартиру нужно поставить 182 1 01 02010 01 1000 110.

В современной жизни никто не застрахован от финансовых сложностей.

Если юридическое или физическое лицо более не может платить по счетам, то в их отношении проводится процедура банкротства.

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону Торги выступают последней стадией в процедуре банкротства, когда все прочие меры по восстановлению платежеспособности задолжавшего гражданина или компании уже были исчерпаны.

Она проводится с целью продажи всех объектов собственности должника для удовлетворения претензий кредиторов.

Все ценное имущество, которое принадлежит должнику, описывается и выставляется на торги (за некоторым исключением — оставляют самое необходимое).

Кбк для 3-ндфл в 2019 году

Сумма, вырученная с продажи лотов, пойдет на оплату обязательств.

Описанная процедура и является торгами в делах по банкротству. Существуют разные площадки на сайтах, где достаточно зарегистрироваться, оформить заявку и загрузить необходимые документы, чтобы принять участие в подобной процедуре.

Нужно правильно оформить заявку на участие в торгах по банкротству для того, чтобы присутствовать на этой процедуре.

Принять участие в подобном процессе может физическое лицо, юридическое лицо или ИП.

Образец заявки на участие в торгах по банкротству

Для каждого из них понадобится разный пакет документов.

Что касается возраста участников, то тут тоже есть свои ограничения: Один из самых важных этапов для принятия участия в торгах — это оформление заявки.

Оттого насколько правильно и грамотно вы ее выполните зависит и сам исход данной процедуры для вас.

Скачать образец заявки на участие в торгах по банкротству.

Порядок ее составления регулирует ФЗ №127 от 26 октября 2002 года.

Четких требований при этом не устанавливается, но существуют сведения, которые обязательны для указания в данном документе: На некоторых площадках уже существует образец подобной заявки, который требуется просто-напросто заполнить и все.

Если его нет, то вы можете скачать его на свой компьютер, внести все данные и загрузить на сайт, где будут проводиться торги.

Торги по банкротству — это заключительный этап данной процедуры, который проводится для продажи имущества должника.

Таким образом, кредиторы получают возможность получить положенные им денежные средства.

Инструкция по работе с ппо «суфд» Преимущества ппо «суфд» по сравнению с ппо «сэд» (Слайд «2)

Для того, чтобы принять участие в этой процедуре, нужно собрать необходимые документы, зарегистрироваться на площадке и правильно заполнить заявку.

Далее в левом углу мы видим пункт «Операции», где можно сменить пароль и осуществить выход из СУФД.

Рядом в пункте «Настройки» можно выбрать необходимое количество строк отображения документов.

Чем больше строк задано для отображения, тем значительнее замедляется работа в СУФД.

Оптимальное количество строк – это стандартное количество ваших документов. Вся работа осуществляется с использованием дерева меню, которое находится в левой части рабочего окна.

Здесь вы можете выбирать нужные для работы документы.

Если вы забыли, в каком разделе находится нужный документ, для вашего удобства в нижней части находится поиск.

На слайде мы можем увидеть необходимые для работы пункты.

Так, в пункте «Обработка и учет поступлений» в подпункте «внебанковские документы» находятся Запрос на выяснение вида и принадлежности платежа», «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»; в подпункте «документы на возврат» находится Заявка на возврат.

В пункте «Отзыв документа» находится Запрос на аннулирование заявки.

В пункте «Неисполненные» подпункте «протоколы» находятся Входящие протоколы (по отказанным документам).

В пункте «Регистрация и учет обязательств» подпункт «заявки на платеж» находятся платежные документы Заявка на кассовый расход, Заявка на получение наличных денег и другие.

Обратите внимание, что ЗКР полная и сокращенная находятся в разных пунктах меню.

Далее в пункте «Оперативная отчетность» подпункте «отчеты» находятся выписки из лицевого счета с приложениями (в одной списковой форме) В верхней части экрана находится строка пиктограмм, которые используются в работе.

Все кнопки могут не уместиться на экране, для доступа к скрытым кнопкам необходимо с помощью стрелок сдвинуть строку в нужную сторону.

Если подвести стрелку мышки к пиктограмме высвечивается ее значение.

Сразу под строкой пиктограмм находится панель фильтрации, здесь можно менять порядок сортировки и осуществлять фильтрацию по установленным сложным фильтрам.

Также, в этой панели можно поставить галочку около пункта «архивные» и тогда ниже в списковой форме отобразятся документы, находящиеся в архиве.

Это очень удобно, ведь в ППО «СЭД» вам приходится заходить в отдельный пункт меню «архив».

Для отображения новых данных нужно нажимать кнопку «обновить» в панели пиктограмм или кнопку «сбросить фильтр» в панели фильтрации.

Обращаю ваше внимание, для обновления данных в СУФД всегда нужно использовать эти кнопки.

Далее, в строке «наименование колонок» можно сортировать данные, нажав один раз на соответствующую колонку.

Так же можно удалять и добавлять колонки как в ППО «СЭД» – для этого нужно поставить стрелку мышки на строку колонок и нажать правую кнопку мышки.

Минимальный набор обязательных полей отмечен серым цветом.

Ниже, в списковой форме расположена строка поиска документов – это самая верхняя незаполненная строка.

Здесь в колонках можно вводить соответствующие параметры документа.

Нажимаем «обновить» или «применить фильтр» и отображаются все документы удовлетворяющие заданному условию.

Здесь следует отметить, что данный фильтр является приоритетным.

То есть если заполнен один из параметров в данной строке, применение фильтра в панели фильтрации будет неуспешным.

Возврат средств в steam. Русскоязычный

Поэтому чтобы воспользоваться фильтрами в панели фильтрации убедитесь, что строка поиска документов не заполнена.

Теперь рассмотрим «строку количества страниц и количества строк в странице», которая находится под списковой формой.

Здесь обратите внимание на следующие моменты: слева сообщается, что вы находитесь на 1 странице из 627.

Для перехода на другие страницы можно использовать стрелки.

Если вы хотите перейти на определенную страницу, например, 25, нужно в окошко ввести значение 25.

Далее справа этой строки видно, что на данной странице отображаются строки с 1 по 60 из общего количества 37 610.

Ниже находится поле, где можно посмотреть информацию о документе (, подписи, атрибуты и транспортная история).

Хочу отметить, что для удобства пользователя в СУФД возможно увеличивать и уменьшать ширину полей, менять местами колонки и эти настройки сохраняются после выхода из программы.

Руководство администратора поступлений в

Теперь рассмотрим создание документа, на примере Заявки на кассовый расход.

Обращаю ваше внимание, что в СУФД существует два разных пункта для Заявок на кассовый расход обычных и сокращенных. Первый способ – импорт документа из сторонних систем (Слайд № 6).

Для импорта файлов в СУФД нужно нажать кнопку импорт файлов в панели пиктограмм, затем через предложенный обзор выбрать папку, где находятся файлы и нажать кнопку «загрузка».

Если файлы соответствуют требованиям к форматам файлов, то файлы загружаются и программа выдает сообщение об успешной загрузке; если файлы не соответствуют требованиям к форматам, то будет сообщение, что файл не загружен и указание на ошибку.

(если сейчас в ППО «СЭД» файлы загружаете, то и в СУФД сможете загрузить).

Второй способ – создание документа вручную (Слайд № 7).

Для создания документа необходимо нажать пиктограмму «создать новый документ».

Образец заявления на возврат НДФЛ в 2018

По результатам контроля выдается сообщение об ошибках.

Причем, в сообщении красные значки – это блокирующие ошибки, а желтые – некритичные.

Нужно исправить блокирующие ошибки, с некритичными ошибками документ попадет в УФК.

Если документ сохранен на статусе «черновик» и вложения требуют редактирования – нужно открыть нужный документ и нажать кнопку «редактирование вложений». Как и в ППО «СЭД» – в СУФД доступна функция копирования документа.

Для копирования необходимо встать на копируемый документ, нажать пиктограмму «Создать копию документа» (можно использовать контекстное меню нажав правую кнопку мышки).

Чтобы увидеть документ не забываем обновлять экранную форму.

Итак, создается копия документа, где также необходимо изменить реквизиты, вложить сопроводительные документы (при необходимости) и сохранить документ.

В процессе сохранения документа отслеживаем ошибки (красным цветом – блокирующие, желтым – некритичные ошибки).

Четвертый способ – Создание документа на основе родительского (Слайд № 9).

Этот способ можно использовать при формировании документа, который ссылается на другой документ (например: запрос на аннулирование заявки, уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа).

Источник: http://corsairmemory.com.ru/kostituciya-zayavki-na-vozvrat-kbk.html

Кп адб

Загрузка заявки на возврат суфд

Комплекс программ администрирования доходов бюджета (Кп адб) включает программы «Загрузка платежей УФК», «Анализ платежей УФК» и «Экспорт платежей в АС УМС».

АС УМС — это «Автоматизированная система управления муниципальной собственностью», разработанная в НПЦ «Космос-2» и внесенная в единый Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных  https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75132/.

Кп адб включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи регистрационный номер 3979 https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120837/

1. Описание функциональных характеристик программного обеспечения

Кп адб  позволяет администраторам доходов формировать базу данных (БД) операций обмена информацией с органами федерального казначейства (ОрФК). БД формируется из файлов 5 типов, получаемых экспортом из программы «СУФД АРМ АДБ»:

— выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета;

— информация из расчетных документов, прилагаемых к выписке из лицевого счета;

— запросы на выяснение принадлежности платежей (запросы);

— справки о перечислении поступлений в бюджеты;

-xml файлы с данными распоряжений физических лиц, прилагаемых к расчетному документу «Платежное поручение на общую сумму с реестром».

Также в БД будут присутствовать уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (уведомления) и заявки на возврат (заявки), подготавливаемые в Кп адб.

БД формируется непрерывно по годам и содержит всю историю операций. Можно загрузить в БД всю информацию за предыдущие годы, включая уведомления и заявки.

Наличие своей внутренней БД позволяет организовать:

  • удобный поиск и выборку информации о поступлениях, включая платежные поручения на общую сумму с реестром, уведомлениях об уточнении вида и принадлежности платежа и уточнениях, заявках на возврат и возвратах, запросах на выяснение принадлежности платежей, справках о перечислении поступлений в бюджеты. В программе выделена в отдельные группы информация в выписках из лицевого счета АДБ об исполнении уведомлений и заявок. Эти группы названы «уточнения» и «возвраты». Возможна выборка информации по группам кодов КБК, которые администрируются различными подразделениями (отделами). В программе можно выбирать уточнявшиеся и не уточнявшиеся поступления и запросы на выяснение принадлежности платежей, не полностью уточненные платежи (результат ошибок уточнения или не законченное уточнение), выделяемые различными цветами;
  • подготовку уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежей. Уведомления для не уточнявшихся платежей формируются «от платежа», т.е. все атрибуты платежа автоматически переносятся в уведомление. Пользователь вводит минимум информации — только любые из уточненных КБК, ОКТМО, суммы платежа и код цели. Уведомления для ранее уточнявшихся платежей формируются исходя из распределения суммы исходного платежа по КБК, полученного в результате предыдущих уточнений. Поступления и запросы после подготовки уведомлений подкрашиваются желтым цветом. Возможна подготовка уведомлений по группам фильтрованных или помеченных поступлений или запросов. Можно видеть историю уточнений;
  • подготовку заявок на возврат. Пользователь задает минимум информации, действия контролируются. Заявки формируются «от платежа», т.е. все атрибуты платежа (GUID и др.) и плательщика автоматически переносятся в заявку на возврат;
  • формирование настраиваемых и статических отчетов в Word и Excel по различным выборкам информации;
  • передачу информации о поступлениях, уточнениях и возвратах в программы, ведущие реестры начислений платежей как разовых (штрафы, пошлины, покупка) так и периодических (договоры аренды и др.). В Кп адб реализована передача платежей в АС УМС с привязкой платежей к договорам, заключаемым при управлении имуществом. Может быть разработана программа передачи информации с привязкой к документам-основаниям платежей в любую другую программу.

Итак, внедрив Кп адб, по администрированию доходов вы будете работать так:

  1. Экспорт из программы СУФД АРМ АДБ, пункт меню Документы-Оперативная отчетность-Отчеты-Отчеты, файлов в текстовый формат. Формируются файлы с расширением zip;
  2. Экспорт из программы СУФД АРМ АДБ, пункт меню Документы-Обработка и учет поступлений- Внебанковские документы-Запрос на выяснение принадлежности платежа, файлов в текстовый формат. Формируются файлы с расширением zip;
  3. Экспорт из программы СУФД АРМ АДБ, пункт меню Избранные — Платежные поручения на общую сумму с реестром, файлов в текстовый формат. Формируются файлы с расширением zip;
  4. Вызов программ «Загрузка платежей УФК» и «Экспорт платежей в АС УМС» (или программы экспорта платежей в вашу программу, ведущую начисления платежей). Эти программы могут вызываться как в интерактивном режиме, так и в пакетном, через командный файл. Вызов командного файла может осуществляться по расписанию Windows, в этом случае загрузка выполняется автоматически;
  5. Работа в программе «Анализ платежей УФК» в многопользовательском режиме по подготовке уведомлений, заявок на возврат, отчетов, поиску платежей и др.

При внедрении Кп адб в вашей организации будут исключены многие ручные этапы обработки информации, исключена возможность технических ошибок, повышена степень автоматизации работ и снижена их трудоемкость.

Кп адб внедрен и успешно эксплуатируется в течение нескольких лет в нескольких организациях Воронежской области.

2. Информация, необходимая для установки и эксплуатации программного обеспечения

Скачать инструкцию по загрузке и установке Кп адб

Требования к программному обеспечению  рабочих мест:

  • Microsoft Windows 7 и выше (32/64 бит);
  • Office 2003 и выше;
  • Microsoft SQL server 2005 Express Edition и выше, установленный на одном из рабочих мест или выделенном сервере.

Требования к аппаратной конфигурации рабочих мест:

  • процессор Intel (или совместимый) с тактовой частотой 2 ГГц или выше (32/64 разряда);
  • память ОЗУ 1 ГБ или выше;
  • 1 ГБ свободного места на диске.

Техническая поддержка пользователей осуществляется по вопросам установки, настройки, переустановки, администрирования и эксплуатации по телефону и электронной почте. Техническая поддержка необходима для уменьшения простоя в работе по причине невозможности  функционирования Кп адб (аварийные ситуации, ошибки в работе специалистов и Кп адб).

Проведение модернизаций Кп адб выполняется по заявкам заказчика, при совершенствовании работы функций и процедур и в связи с проводимыми УФК изменениями документа «Требования к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениям, автономными учреждениями, Счетной палатой» (ТФФ). Изменения ТФФ могут касаться перечня и длин полей БД, уточнения их смысла или введения новых ограничений.

Для оказания технической поддержки выделен номер:+7 (951)874-57-94. Также пользователи могут присылать возникающие вопросы по электронной почте по адресу tuchinac@mail.ru

Стоимость комплекса программ, включая настройку, обновление и техподдержку в течение 1 года зависит от административного уровня организации, определяющего средний уровень объемов техподдержки, количества рабочих мест и необходимости разработки программы передачи информации о платежах с привязкой к документам-основаниям платежей в  программное обеспечение вышей организации.

Скидки небольшим организациям (1 рабочее место).

Источник: http://prog1.ru/author/f_up/

Как уточнить в суфд заявку на возврат

Загрузка заявки на возврат суфд

Вручную из справочника Кредитных организаций.Кор.счет Номер корреспондентского счета банка получателя.

Заполняется автоматически по коду БИК из справочника Кредитных организаций. Может быть изменено вручную.

Наим. банка Наименование банка получателя.

Автоматически после заполнения поля «БИК /SWIFT» из справочника Банков из поля «Платежное наименование банка (от ЦБ)». Может быть изменено вручную.

Код по КБКЗаполняется вручную. Указывается Код по БК, по которому должно осуществляться зачисление средств, перечисляемых в соответствии с заявкой на возврат.

Код ОКТМОЗаполняется вручную из справочника ОКТМО.

Заполняется в случае перечисления денежных средств в бюджетную систему РФВкладка «Раздел 3», группа полей «Подписи» Руководитель (уполномоченное им лицо).

Экранная форма «Заявка на возврат», вкладка «Почтовая информация»На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 91) заполнить следующие поля:

  • Группа полей «Отправитель»:
  • «Уровень бюджета» – по умолчанию проставляется значение уровня бюджета, соответствующее коду УБП, указанному в поле «УБП» отправителя. Данное значение может быть изменено на значение, выбранное из справочника «Бюджеты».

    Важно

    Обязательное для заполнения поле.

  • «УБП» – код и полное наименование УБП. По умолчанию проставляется код УБП, для которого зарегистрирован АРМ клиента ОрФК.

Внимание

При значении уровня бюджета отправителя «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУПБ. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному ОрФК в ПУБП.

Полное наименование УБП автоматически заполняется по коду из справочника. Обязательные для заполнения поля.

На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Пакет платежных поручений»:

– Для исходящего документа:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в УФК.

– Для транзитного документа:

– просмотр;

– печать;

– документарный контроль;

– пересылка в УФК;

– принятие документа;

– отказ.

Платежное поручение

При необходимости проведения кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) в случае, когда ПБС не имеет лицевого счета, открытого в органе ФК, финорган создает платежное поручение, которое содержит данные, необходимые для перевода денежных средств со счета плательщика на счет получателя.

Как уточнить в суфд заявку на возврат ндфл

Дата заявки По умолчанию проставляется текущая дата в формате «DD.MM.YYYY».

Наименование Наименование получателя получателя Если лицевой счет организации открыт в органе Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках — полное или сокращенное наименование организации; ИНН ИНН получателя: — для юридических лиц 10 знаков КПП КПП получателя: — для юридических лиц 9 знаков Лиц.
сч. Номер лицевого счета получателя, в случае, если получатель платежа является участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства.

Ведь с момента подписания контракта до его исполнения может пройти не один месяц и номер счета, или какие-то другие данные, вполне могу стать другими.

Как уточнить в суфд заявку на возврат денег

Здесь нужно создать документ, открыть его с помощью пиктограммы или контекстного меню и во вкладке «основное» нажать соответствующую кнопку «создание документа на основе родительского».

Далее предлагается выбрать родительский документ, после его выбора в автоматическом режиме заполнится часть документа (например, в запросе на аннулирование заявки заполнятся реквизиты аннулируемой заявки на кассовый расход).

Одним из 4 способов мы создали документ, он находится в статусе «черновик» теперь рассмотрим его дальнейшую отработку (Слайд № 10).

Далее документ должен пройти подтверждение ввода – документарный контроль (аналог процедуры «проверка импортированного» в ППО «СЭД»).

Как уточнить заявку на возврат в суфд

Право заказчика — установить и больший срок, но это должно быть оговорено в контракте. Подписание контракта возможно только после внесения исполнителем обеспечения.

Возврат обеспечения контракта

Вкладка «Раздел 3», группа полей «Отметка территориального органа Федерального казначейства о постановке на учет заявки на возврат» Номер заявки Регистрационный номер заявки в УФК. Значение доставляется от УФК. Дата регистрации Дата регистрации документа в УФК. Значение доставляется от УФК Ответственный исполнитель.

Должность Наименование должности ответственного исполнителя в УФК.
Значение доставляется от УФК Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи ФИО ответственного исполнителя в УФК. Значение доставляется от УФК Телефон Номер телефона ответственного исполнителя в УФК.

Здесь вы можете выбирать нужные для работы документы. Если вы забыли, в каком разделе находится нужный документ, для вашего удобства в нижней части находится поиск.

На слайде мы можем увидеть необходимые для работы пункты.

Так, в пункте «Обработка и учет поступлений» в подпункте «внебанковские документы» находятся Запрос на выяснение вида и принадлежности платежа», «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»; в подпункте «документы на возврат» находится Заявка на возврат. В пункте «Отзыв документа» находится Запрос на аннулирование заявки.

В пункте «Неисполненные» подпункте «протоколы» находятся Входящие протоколы (по отказанным документам). В пункте «Регистрация и учет обязательств» подпункт «заявки на платеж» находятся платежные документы Заявка на кассовый расход, Заявка на получение наличных денег и другие.

Для начала работы в Портале необходимо запустить браузер, в адресной строке ввести ссылку, выданную в УФК, после чего откроется окно регистрации (Слайд № 3). В данном окне необходимо ввести логин и пароль пользователя, выданный в УФК и нажать кнопку OK.
( В настоящее время программа дважды запрашивает логин и пароль пользователя).

Обратите внимание: Если логин или пароль будет введен неправильно 3 раза подряд, то, пользователь будет заблокирован на 10 минут, по истечении 10 минут можно пробовать вводить еще раз. После входа в программу необходимо выбрать роль (PBS-для получателя бюджетных средств, RBS-для распорядителя и AP-для администратора поступлений).

Строка «Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета» заполняется, если Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа сформировано получателем бюджетных средств, администратором доходов бюджета или администратором источников финансирования дефицита бюджета;по строке «Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета» — наименование главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета или главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится клиент, направивший в Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, с отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации.

При этом бизнес-статус меняется на «проверено» либо «к отмене». Документ с такими статусами уже видит операционист в УФК. Если документ принят к обработке в УФК, то его статус меняется на «зарегистрирован» (аналог «принят ФК»), если документ отклонен, то статус изменится на «отменено» и вам будет направлен протокол.

Данный протокол можно посмотреть как в отдельном пункте меню, так и непосредственно в самой заявке на кассовый расход во вкладке «протоколы», что очень удобно.

Принятый к исполнению документ после приема выписки банка приобретет статус «исполнено».

Следует отметить, для того чтобы отработанные документы вам не мешали, их нужно периодически перемещать в архив. Для этого, нужно встать на нужный документ (отметить пакет документов) и вызвать контекстное меню, нажав правую кнопку мышки, после чего выбрать пункт «добавить в архив/извлечь из архива».

Экранная форма «Заявка на возврат», вкладка «Реквизиты документа»На вкладке «Реквизиты документов» заполнить реквизиты платежного документа:

  • «Тип КБК» – по умолчанию проставляется значение «20 – доходы». Выбирается из списка допустимых значений: «20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета». Необязательное для заполнения поле.
  • «КБК» – указывается КБК РФ, по которому должен быть осуществлен возврат. Выбирается из справочника «Справочник кодов доходов бюджета, кодов расходов и кодов источников финансирования дефицитов бюджетов» в соответствии с типом КБК. Если тип КБК не указан, то поле не заполняется. Если тип КБК указан, то поле обязательно для всех лицевых счетов УБП, за исключением лицевых счетов с кодом «05» (средства во временном распоряжении).

Для импорта файлов в СУФД нужно нажать кнопку импорт файлов в панели пиктограмм, затем через предложенный обзор выбрать папку, где находятся файлы и нажать кнопку «загрузка».

Если файлы соответствуют требованиям к форматам файлов, то файлы загружаются и программа выдает сообщение об успешной загрузке; если файлы не соответствуют требованиям к форматам, то будет сообщение, что файл не загружен и указание на ошибку.

(если сейчас в ППО «СЭД» файлы загружаете, то и в СУФД сможете загрузить).

Второй способ – создание документа вручную (Слайд № 7). Для создания документа необходимо нажать пиктограмму «создать новый документ». После чего создастся документ с заполненными стандартными полями такими как, наименование, лицевой счет, глава по БК, бюджет и т. д.

Источник: http://2-for-u.com/kak-utochnit-v-sufd-zayavku-na-vozvrat/

Юрист Андреев
Добавить комментарий